4 Felles Aktive Trading Strategies. Active Trading er handelen med å kjøpe og selge verdipapirer basert på kortsiktige bevegelser for å tjene på prisbevegelsene på et kortsiktet aksjekart. Tanken knyttet til en aktiv handelsstrategi er forskjellig fra de langsiktige, Kjøp-og-hold-strategi Kjøp-og-hold-strategien benytter en mentalitet som tyder på at prisbevegelser på lang sikt vil oppveie prisbevegelsene på kort sikt, og som sådan bør kortsiktige bevegelser ignoreres Aktive handelsfolk på På den annen side, tror at kortsiktige bevegelser og fange markedsutviklingen er hvor overskuddet blir gjort. Det finnes ulike metoder som brukes til å oppnå en aktiv handelsstrategi, hver med passende markedsmiljøer og risikoer som ligger i strategien. Her er fire av de mest vanlige typer aktiv handel og de innebygde kostnadene til hver strategi. Aktiv handel er en populær strategi for dem som prøver å slå markedsgjenomsnittet. For å lære mer, sjekk ut hvordan du kan klare seg Markedet .1 Dag Trading Day trading er kanskje den mest kjente aktivhandelsstilen. Det er ofte betraktet som et pseudonym for aktiv handel. Dag trading, som navnet tilsier, er metoden for kjøp og salg av verdipapirer i samme dag. Posisjoner er lukket ut samme dag de blir tatt, og ingen stilling holdes over natten Tradisjonelt er dagshandelen utført av profesjonelle handelsfolk, som spesialister eller markedsførere. Elektronisk handel har imidlertid åpnet denne praksisen til nybegynnere Dag Trading Strategies For Beginners. Some faktisk vurdere posisjon handel å være en buy-and-hold strategi og ikke aktiv handel Men posisjon handel når gjort av en avansert handelsmann kan være en form for aktiv handel Posisjon handel bruker lengre sikt diagrammer - hvor som helst fra daglig til månedlig - i kombinasjon med andre metoder for å bestemme utviklingen i dagens markedsretning. Denne typen handel kan vare i flere dager til flere uker og Noen ganger lengre, avhengig av trenden. Trendhandlere ser etter suksessive høyere høyder eller lavere høyder for å bestemme utviklingen av en sikkerhet. Ved å hoppe på og ri bølgen, har trendhandlere som mål å dra nytte av både opp - og nedepunktet av markedsbevegelser. Trendhandlere ser etter bestemme retningen på markedet, men de forsøker ikke å prognose noen prisnivåer Vanligvis går trendhandlere på trenden etter at den har etablert seg, og når trenden bryter, går de vanligvis ut av posisjonen. Dette betyr at i perioder med høyt marked volatilitet, trenden handel er vanskeligere og posisjoner er generelt redusert. Når en trend bryter, kommer swing handelsfolk vanligvis i spillet På slutten av en trend, er det vanligvis noen pris volatilitet som den nye trenden prøver å etablere seg Swing handelsmenn kjøpe eller selge ettersom prisvolatiliteten settes i Swing-bransjer, holdes vanligvis i mer enn en dag, men i kortere tid enn trendhandler. Swing-forhandlere lager ofte et sett av handelsregler basert på t echnical eller fundamental analyse disse handelsreglene eller algoritmene er utformet for å identifisere når man skal kjøpe og selge en sikkerhet. Mens en svinghandelsalgoritme ikke trenger å være nøyaktig og forutsi topp eller dal av en prisbevegelse, trenger den et marked som beveger seg i en eller annen retning Et utvalgsbasert eller sidelengs marked er en risiko for swinghandlere For mer om swing trading, se Introduksjon til Swing Trading.4 Scalping Scalping er en av de raskeste strategiene som brukes av aktive handelsfolk. Det inkluderer å utnytte ulike prisgap forårsaket av budspørsmål og ordrestrøm Strategien fungerer vanligvis ved å gjøre spredningen eller kjøpet til budprisen og selge til forespørselsprisen for å motta forskjellen mellom de to prispoengene Scalpers forsøker å holde sine stillinger i en kort periode, og dermed redusere risikoen forbundet med strategien I tillegg prøver en scalper ikke å utnytte store trekk eller flytte høye volumer heller, men prøver å utnytte små trekk som oppstår ofte og flytte mindre volumer oftere Siden overskuddsnivået per handel er lite, ser scalpers etter flere flytende markeder for å øke hyppigheten av sine handler. I motsetning til svinghandlere, scalpers som stille markeder som ikke er utsatt for plutselige prisbevegelser, slik at de kan potensielt gjøre spredningen gjentatte ganger på samme bud spør prisene For å lære mer om denne aktive handelsstrategien, les Scalping Small Quick Profits kan legge opp. Inntektsrik i Trading Strategies. There er grunnen til at aktive handelsstrategier var en gang bare ansatt av profesjonelle handelsfolk. Ikke bare har et internt meglerhus redusere kostnadene forbundet med høyfrekvent handel, men det sikrer også bedre handel. Lavere provisjoner og bedre utførelse er to elementer som forbedrer potensialet til fortjeneste av strategiene. Vesentlige maskinvare - og programvareoppkjøp er pålagt for å lykkes implementere disse strategiene i tillegg til sanntids markedsdata Disse kostnadene gjør det vellykket im plementing og profitt fra aktiv handel noe forbudt for den enkelte næringsdrivende, men ikke alle sammen unachievable. Active tradere kan ansette en eller flere av de nevnte strategiene. Før du bestemmer deg for å engasjere seg i disse strategiene, må risikoen og kostnadene forbundet med hverandre bli utforsket og vurdert. For å få beslektet lesing, ta også en titt på risikostyringsteknikker for aktive handelsfolk. En undersøkelse utført av United States Bureau of Labor Statistics for å måle ledige stillinger. Det samler inn data fra arbeidsgivere. Det maksimale beløpet av penger i USA kan låne Gjeldstaket ble opprettet under Second Liberty Bond Act. Renten som et innskuddsinstitusjon gir midler til ved Federal Reserve til en annen depotinstitusjon.1 Et statistisk mål for spredning av avkastning for en gitt sikkerhets - eller markedsindeks Volatilitet kan enten måles. En handling vedtok den amerikanske kongressen i 1933 som bankloven, som forbyr det kommer kommersielle banker fra å delta i investeringen. Nonfarm lønn refererer til enhver jobb utenfor gårder, private husholdninger og nonprofit sektor. Det amerikanske Bureau of Labor. Introduction to Types of Trading Fundamental Traders. Fundamental trading er en metode som en handelsmann fokuserer på Virksomhetsspesifikke hendelser for å bestemme hvilken aksje å kjøpe og når du skal kjøpe den. Handel på grunnleggende er nærmere knyttet til buy-and-hold-strategien for å investere enn med korttidshandel. Det er imidlertid spesielle tilfeller der handel på grunnleggende kan generere noen gode fortjenester i løpet av kort tid. Du kan lese om momentumhandel i Introduksjon til typer Trading Momentum Traders. Gjennomgå forskjellige typer handelsfolk Før vi fokuserer på grunnleggende handel, la oss se gjennom alle de store stilene av aksjehandel. Scalping - The scalper er en person som gjør dusinvis eller hundrevis av handler per dag, prøver å skalpe et lite fortjeneste fra hver handel ved å utnytte bud-ask-spredningen Y Du kan lese om scalping i Introduksjon til typer trading Scalpers. Momentum Trading - Momentum-forhandlere ser etter å finne aksjer som beveger seg betydelig i en retning på høyt volum og prøver å hoppe ombord for å kjenne fartmotoren til et ønsket overskudd. Teknisk handel - Tekniske forhandlere er besatt med diagrammer og grafer, ser linjer på lager eller indeksgrafer for tegn på konvergens eller divergens som kan indikere kjøp eller salgssignaler. Fundamental Trading - Fundamentalists handelsselskaper basert på grunnleggende analyse som undersøker ting som corporate events som faktisk eller forventede inntjeningsrapporter, lagerfordeler, omorganiseringer eller oppkjøp. Swing Trading - Swing-forhandlere er virkelig grunnleggende handelsfolk som holder posisjoner lenger enn en enkelt dag. De fleste fundamentalister er faktisk swinghandlere siden endringer i bedriftsgrunnlag generelt krever flere dager eller uker til å produsere en prisbevegelse tilstrekkelig nok til at næringsdrivende kan kreve en grunn Norgice-forhandlere kan eksperimentere med hver av disse teknikkene, men de bør i siste instans avgjøre seg på en enkelt nisje, som samsvarer med sin investeringskunnskap og erfaring med en stil som de føler at de kan bruke videre forskning, utdanning og praksis. Du kan lese om tekniske trading i Introduksjon til typer Trading Technical Traders. Let oss begynne vår utforskning av grunnleggende trading. Fundamental Data De fleste egenkapital investorer er klar over de vanligste økonomiske dataene som brukes i grunnleggende analyseinntekter per aksjeinntekter og kontantstrøm Disse kvantitative faktorene kan inkludere noen tall funnet på selskapets inntjeningsrapport, kontantstrømoppstilling eller balanse, kan disse faktorene også inkludere resultatene av økonomiske forhold som egenkapitalavkastning og gjeld til egenkapital. Grundleggende handlende kan bruke slike kvantitative data for å identifisere handelsmuligheter dersom f. eks. et selskap utsteder inntjeningsresultater som overrasker markedet. To av de mest ettertraktede fu Nementale faktorer for handelsmenn og investorer overalt er inntjeningsmeldinger og analytikeroppgraderinger og nedgraderinger. Å få en kant på slik informasjon er imidlertid svært vanskelig siden det er bokstavelig talt millioner av øyne på Wall Street som ser etter den samme kanten. Merknadsmeddelelser Den viktigste situasjonen Omløpende inntjeningsmeldinger er forhåndsmeldingsfasen, tidspunktet hvor et selskap utsteder en erklæring om hvorvidt den vil møte, overgå eller ikke oppfylle inntjeningsforventningene. En handelsmann vil ønske å handle umiddelbart etter en slik kunngjøring fordi en kortsiktig momentum muligheter vil trolig være tilgjengelig. Analytiske oppgraderinger og nedgraderinger På samme måte kan analytikereoppgraderinger og nedgraderinger presentere en kortsiktig handelsmulighet, spesielt når en fremtredende analytiker uventet nedgraderer en aksje. Prisutviklingen i denne situasjonen kan lignes på en stein som faller fra en klippe , slik at næringsdrivende må være rask og smidig på sine selgerte knapper nouncements og analytiker rangeringer er faktisk nært forbundet med momentum handel, som holder varslet til uventede hendelser som fører til en aksje for å handle et stort volum av aksjer og flytte jevnt enten opp eller ned. Den grunnleggende næringsdrivende er ofte mer opptatt av å få kanten på informasjon om spekulative hendelser som resten av markedet kan mangle For å være et skritt foran markedet, kan småhandlere ofte bruke sin kunnskap om historiske handelsmønstre som oppstår i løpet av advent av aksjeoppkjøp oppkjøp oppkjøp og omorganisering Stock Splits Når en 20 aksjesplittelser 2-for-1, selskapets markedsverdi endres ikke, men selskapet har nå det dobbelte antall utestående aksjer, hver med 10 aksjekurs. Mange investorer tror at siden investorene vil være mer tilbøyelige til å kjøpe 10 aksjer enn de ville en 20 aksje, en aksjesplitt vil snart øke selskapets markedsverdi, men husk at dette fundamentalt ikke endrer verdien av selskapet. For å lykkes med handelsklover, må en aktør først og fremst korrekt identifisere den fasen aksjene for tiden handler på. Faktisk har historien bevist at en rekke spesifikke handelsmønstre oppstår før og etter en splittet kunngjøringsprisøkning og derfor vil kortsiktige kjøpsmuligheter generelt forekomme i pre-announcement-fasen, og pre-split oppstart og prisavskrivning vil korttidsmulighetene forekomme i depresjonen og etter splittet depresjon. Ved å identifisere disse fire faser på riktig måte, en split trader kan faktisk handle inn og ut av samme aksje minst fire separate tider før og etter splittelsen, med kanskje mange flere intradag eller til og med time-by-time handler. Oppkjøp, overtakelser og omorganiseringer Det gamle ordtaket kjøper på ryktet , selge på nyheter, gjelder handel med oppkjøp overtakelser og omorganiseringer I disse tilfellene vil en aksje ofte oppleve ekstreme prisøkninger i spekulasjonsfasen leadi ng opp til arrangementet og betydelige avtar umiddelbart etter at arrangementet er annonsert. Når det er sagt, selger den gamle investorens salg på nyhetsbrevet, må kvalifiseres vesentlig for den smarte handelsmannen. En handelsmann s spill skal være ett skritt foran markedet, så han eller hun er svært lite sannsynlig å kjøpe en aksje i en spekulativ fase og holde den helt til den faktiske kunngjøringen. Trader er opptatt av å fange litt av momentum i spekulasjonsfasen, og kan handle inn og ut av samme lager flere ganger som ryktetongene jobber med magien. Han kan holde en lang stilling om morgenen og kort om ettermiddagen, være alltid våken over diagrammer og nivå 2-data for tegn på når han eller hun skal endre stilling. Og når den faktiske kunngjøringen blir gjort , vil han eller hun sannsynligvis ha en helt annen handelsmulighet, den næringsdrivende vil sannsynligvis kutte aksjene til et overtakende selskap umiddelbart etter at det utgir nyheter om sin hensikt å erverve og dermed avslutte den spekulative eufori som fører opp til kunngjøringen Selve er en oppkjøpsmeddelelse sett positivt, så kortvarig et selskap som gjør overtakelsen, er en dobbeltsiktig strategi. I kontrast kan en bedriftsreorganisasjon veldig godt bli sett positivt dersom markedet ikke hadde ventet det, og hvis aksjen hadde allerede vært på en langsiktig lysbilde på grunn av interne bedriftsproblemer Hvis et styre plutselig avviker en upopulær konsernsjef for eksempel, kan en aksje meget godt vise kortsiktig oppadgående bevegelse til feiring av nyheten. et overtakelsesmål gir et spesielt tilfelle siden et overtakelsestilbud vil ha en pris per aksje tilknyttet det. En næringsdrivende må være forsiktig med å unngå å bli sittende fast ved aksjer på eller nær tilbudsprisen fordi aksjen generelt ikke vil bevege seg vesentlig i kort - sikt når den finner sitt smale område i nærheten av målet. Spesielt i tilfelle en ryktet overtakelse, vil de beste handelsmulighetene være i spekulativfasen, den tid det er et rykte om pris per aksje for overtakelsestilbudet vil drive faktisk prisbevegelse. Rumor og spekulasjon er risikofylte handelsproposisjoner, særlig når det gjelder oppkjøp, overtakelser og omorganiseringer - slike hendelser kan gi ekstrem aksjekursvolatilitet, men likevel potensialet for rask prisbevegelser kan disse hendelsene også fungere som de mest lukrative grunnleggende handelsmulighetene som er tilgjengelige. Du kan lese om swing trading i Introduksjon til typer trading Swing Traders. Konklusjon Mange trading strateger har utviklet ganske sofistikerte modeller av handelsmuligheter knyttet til hendelser som fører opp til og etter inntjeningsmeldinger, oppgraderinger og nedgraderinger av analytikere, lageroppdelinger, oppkjøp, overtakelser og omorganiseringer. Disse diagrammene ligner diagrammene som brukes i teknisk analyse, men mangler matematisk sofistikering. Kartene er enkle mønstrediagrammer. De viser historiske mønstre av handelsadferd som forekommer nær disse hendelser og Disse mønstrene brukes som veiledninger for å gjøre en forutsigelse om kortsiktig bevegelse i nåtiden. Hvis grunnleggende handlende er i stand til å korrekt identifisere dagens posisjon av aksjer og påfølgende prisbevegelser som sannsynligvis vil oppstå, står de en veldig god sjanse til å utføre vellykkede handler Trading on fundamentals kan være risikabelt i tilfeller av eufori og hype, men den klare handleren er i stand til å redusere risikoen ved å gjøre historien hans eller hennes guide til kortsiktig handelsfortjeneste. Kort sagt, gjør leksene dine før du hopper inn. En undersøkelse gjort av United States Bureau of Labor Statistics for å måle ledige stillinger Det samler inn data fra arbeidsgivere. Det maksimale beløpet av penger USA kan låne. Gjeldstaket ble opprettet under Second Liberty Bond Act. Renten som et institusjon gir lån til midler opprettholdt i føderalbanken til en annen depotinstitusjon.1 Et statistisk mål for spredning av avkastning for en gitt sikkerhets - eller markedsindeks Volati Likhet kan enten måles. En handling vedtok den amerikanske kongressen i 1933 som bankloven, som forbyde kommersielle banker å delta i investeringen. Nonfarm lønn refererer til hvilken som helst jobb utenfor gårder, private husholdninger og nonprofit sektor..Types of Commodity Trading Strategies. Updated 10. oktober 2016modity trading strategier er planer for å kjøpe og selge råvare futures og muligheter til å profitt fra bevegelser i pris Det er viktig å konstruere en strategisk plan før du begynner å handle handelsvarer og risikere enhver kapital Se på den økonomiske nyheter og lesing av et nyhetsbrev for de nyeste handelstipsene, vil ikke gi en forhandler de nødvendige ferdighetene til å lykkes i råvaremarkedene. Likevel vil konsekvente strategier som du tester gjennom simuleringer over tid, tillate en spirende handelsmann å forstå risiko og belønning også som markedets volatile karakter. Mange handelsstrategier bruker teknisk analyse når det gjelder inngående og spennende risikoposisjoner i futures og futures opsjonsmarkeder Jeg har funnet ut at teknisk analyse alene gir kun en del av bildet i markedene Fundamental, etterspørsel og etterspørsel analyse er et kritisk kompliment som vil hjelpe en næringsdrivende å unngå uventede endringer som pleier å skjer når det gjelder utviklingen av produksjon og forbruk i råvaremarkeder. Nedenfor finner du noen grunnleggende handelsstrategier ved hjelp av teknisk analyse. Da vil vi se på noen informasjon om bruk av grunnleggende analyse for handelsvarer. Mange handelsstrategier dreier seg om enten en range trading eller breakout methodology. Hver type strategi har for og imot, så det er opp til den enkelte næringsdrivende å velge hvilken type strategi som kan fungere best. Jeg pleier å bruke variasjoner av begge typer strategier i min trading. Range Trading Strategy. Områdehandel med varer betyr ganske enkelt at du prøver å foreta kjøp nær den nedre enden av en rekkevidde, støtte og salg av suksessen til denne strategien avhenger av muligheten til å kjøpe en vare etter salg, og at prisen faller til en oversold tilstand. Oversold betyr at markedet har absorbert alle salg og kjøp vil trolig komme opp. se etter å selge en vare etter en lang rally som gjør at prisen øker til en overkjøpt tilstand der kjøpsavbrudd og salg kommer fram. Det er mange indikatorer som måler overkjøp og oversold nivåer som Relative Strength Index, Stochastics, Momentum og Rate of Change metrics Disse strategiene fungerer bra når markedet ikke har en definerbar og konsekvent trend. Det er imidlertid mulig at markedene kan forbli i et overkjøpt eller oversolgt territorium i lange perioder. Risikoen for handel med avstand er at markedet beveger seg under teknisk støtte eller over motstand. Trading Breakout. En strategi som er sentrert på trading breakouts i verdens varer betyr at en handelsmann vil se for å kjøpe en vare som det gjør nye høyder eller selger en vare som det gjør nye nedturer. Nye høyder og nedturer kan lett bli oppdaget på et diagram, da de er toppene og troughs av tidligere trekk. Mange profesjonelle handelsfolk bruker disse teknikkene når de styrer store summer og ser etter en stor trend å utvikle moditeter er flyktige instrumenter, og det er ikke uvanlig at de dobler eller halverer seg i pris eller mer over relativt korte tidsrom. Filosofien for denne strategien er enkel, et marked kan ikke fortsette sin trend uten å lage nye høyder eller nye nedturer Denne strategien fungerer best når trender er sterke og langvarige Det spiller ingen rolle om en trend er opp eller ned, ettersom handelsmannen kjøper nye høyder og selger kortslutning på nye nedturer. En kritisk ulempe ved denne strategien er at den utfører dårlig når markedene ikke er i stand til å etablere sterke trender og handelen i områder. Fundamental Trading Strategy. While trading breakouts eller intervaller har vanligvis bestemte regler om når du skal kjøpe og selge grunnleggende tr ading avhenger av faktorer som vil påvirke tilbud og etterspørsel etter den aktuelle varen. For eksempel kan en næringsdrivende kjøpe soyabønner fordi været er tørt om sommeren som fører til forventninger til en mindre avling. På den annen side kan man forvente at etterspørselen skal øke for råolje fra Kina, noe som fører til en lang posisjon i olje futures. Traders og investorer som er nye på markedene har en tendens til å ha problemer med grunnleggende handel som det innebærer en enorm mengde lekser og nummer crunching Videre trenger grunnleggende stillinger vanligvis mer tid og tålmodighet og krever mer risiko fordi utviklingen kan ta lang tid å utfolde seg. Det er også vanskelig å bestemme hvor du skal kjøpe og selge når du handler på grunnleggende. Jeg liker å kombinere tekniske og grunnleggende strategier. Jeg bruker grunnleggende for å bestemme prisretningen høyere eller lavere og teknisk analyse for å bestemme inn - og utgangspunkter for stillinger. Vis hele artikkelen. Fortsett å lese.
No comments:
Post a Comment